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Módulo 12A - Controle da Tesouraria

Neste módulo os alunos irão contactar com os conceitos de tesouraria e os movimentos que envolvem

dinheiro (cheques, pagamentos por caixa, recibos, transferências bancárias, …), bem como manusearimage

os diversos documentos próprios de uma tesouraria de uma empresa/organização.

Aprender a apurar saldos de caixa e bancos, a evolução mensal de determinado tipo de receita ou

despesa, manusear uma folha de caixa ou relatórios mensais de entradas e saídas são algumas das

tarefas que permitem ao aluno ter uma noção concreta da situação de tesouraria da Empresa, bem

como da sua evolução.

Conhecer, também, a Gestão bancária, revela-se importante para controlar os saldos e respectivos

movimentos das contas bancárias, caucionadas, do cartão de crédito, individualmente e em conjunto.

Com base no saldo actual de tesouraria (caixa e bancos) e através do lançamento das várias

despesas e receitas previstas no futuro (quer sejam de carácter periódico, por exemplo uma renda de

Leasing, ou esporádico, como a cobrança a Clientes), o aluno irá observar como se apresenta

automaticamente o evoluir do saldo previsível de tesouraria da Empresa, realçando quando poderá ter

problemas de tesouraria e em que montantes.

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Ilda Dinis,
10/06/2012, 08:10
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Ilda Dinis,
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Ilda Dinis,
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04/06/2012, 11:19
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Ilda Dinis,
14/06/2012, 16:20
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